Soluções

Oito frentes. Uma operação conectada.

Cada solução pode ser contratada de forma independente ou combinada, conforme o porte, o enquadramento e o momento da instituição.

01 / Contabilidade

Contabilidade especializada para ambientes regulados

Escrituração e fechamento de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, com atenção ao COSIF, às normas contábeis aplicáveis ao segmento e à integração com as obrigações regulatórias.

  • Escrituração contábil
  • Fechamento contábil
  • Conciliações
  • Demonstrações financeiras
  • Suporte às rotinas contábeis
  • Análise contábil
  • Estruturação de plano de contas
  • Adequação às particularidades do segmento financeiro
  • Apoio na interpretação de normas contábeis aplicáveis
  • Suporte em auditorias
  • Integração entre contabilidade e obrigações regulatórias
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CADOCs & reportes regulatórios

Do dado operacional ao arquivo validado.

Preparação, validação, automação e acompanhamento dos documentos do Banco Central com que trabalhamos, conforme aplicabilidade regulatória e perfil de cada instituição.

Riscos, limites e crédito 17 documentos

  • 1010CADIP – Dados cadastrais
  • 1501Garantias constituídas sobre imóveis
  • 2030Risco Social, Ambiental e Climático – DRSAC
  • 2060Demonstrativo de Risco de Mercado – DRM
  • 2061Demonstrativo de Limites Operacionais – DLO
  • 2062Demonstrativo de Limites Operacionais Individuais – DLI
  • 2080Posição de cotas e grupos de consórcios
  • 2090ICAAP, ICAAP Simplificado e testes de estresse
  • 2160Demonstrativo de Risco de Liquidez – DRL
  • 2170Indicador de Liquidez de Longo Prazo – DLP
  • 2300Captação de recursos no exterior
  • 3026Informações do SCR
  • 3040Operações de crédito – SCR
  • 3042Informações complementares do SCR
  • 3044Informações complementares do SCR
  • 3050Estatísticas agregadas de crédito e arrendamento mercantil
  • 3060Juros acumulados nas operações de cartão

Contábeis e demonstrações financeiras 19 documentos

  • 4010Balancete patrimonial analítico
  • 4016Balanço patrimonial analítico
  • 4034Estatísticas Bancárias Internacionais – EBI
  • 4035Estatísticas Bancárias Internacionais – EBI
  • 4060Demonstração de Resultado – COSIF
  • 4066Demonstração de Resultado semestral – COSIF
  • 4076Relatório do Conglomerado Prudencial
  • 4090Documento contábil COSIF
  • 4096Documento contábil COSIF
  • 4111Saldos Contábeis Diários
  • 4413Documento contábil COSIF
  • 4423Documento contábil COSIF
  • 4433Documento contábil COSIF
  • 4500Documento contábil COSIF
  • 4510Documento contábil COSIF
  • 9010Demonstrações financeiras
  • 9011Demonstrações financeiras em formato estruturado
  • 9030Demonstrações financeiras consolidadas
  • 9031Demonstrações financeiras consolidadas em formato estruturado

Cadastrais, operacionais e de pagamentos 23 documentos

  • 1201Informações dos participantes do Pix
  • 5005Informações de depósitos bancários – CDB
  • 5011Participações societárias
  • 5021Correspondentes bancários – UNICAD
  • 5031Correspondentes cambiais
  • 5032Postos de câmbio
  • 5050Demonstrativo de Risco Operacional – DRO
  • 5300Relacionamentos de cooperativas
  • 5401Informações de cotistas de fundos
  • 5402Informações de cotistas de fundos
  • 5500Informações diárias de poupança
  • 5710Prestação de serviços de ativos virtuais
  • 5711Prestação de serviços de ativos virtuais
  • 5816Cartão de crédito internacional emitido no país
  • 5817Cartão de crédito internacional emitido no exterior
  • 6308Informações de cartões de pagamento – emissores
  • 6333Informações de arranjos de pagamento
  • 6334Informações de cartões – credenciadores
  • 7110Programação anual de auditoria cooperativa
  • 7120Relatório geral de auditoria cooperativa
  • 9800Sistema de Valores a Receber – SVR
  • 9805Sistema de Valores a Receber – SVR
  • 9810Sistema de Valores a Receber – SVR

Estatísticas fiscais 19 documentos

  • 8010Estatísticas fiscais
  • 8011Estatísticas fiscais
  • 8012Estatísticas fiscais
  • 8013Estatísticas fiscais
  • 8014Estatísticas fiscais
  • 8015Estatísticas fiscais
  • 8016Estatísticas fiscais
  • 8017Estatísticas fiscais
  • 8018Estatísticas fiscais
  • 8019Estatísticas fiscais
  • 8030Estatísticas fiscais
  • 8032Estatísticas fiscais
  • 8033Estatísticas fiscais
  • 8034Estatísticas fiscais
  • 8040Estatísticas fiscais
  • 8043Estatísticas fiscais
  • 8060Estatísticas fiscais
  • 8061Estatísticas fiscais
  • 8070Estatísticas fiscais

Outros documentos específicos 4 documentos

  • 0585Cédulas de financiamento agrícola – RECOR
  • 9946PROAGRO – Cobrança de adicional
  • 9950PROAGRO – Pagamentos de coberturas
  • 9953PROAGRO – Pedidos de cobertura e comprovação de perdas
  1. 01Levantamento de dados
  2. 02Tratamento das bases
  3. 03Validações
  4. 04Conferências
  5. 05Geração dos arquivos
  6. 06Controles
  7. 07Acompanhamento de consistências
  8. 08Automação de processos
  9. 09Documentação das rotinas

Os códigos acima são exemplos de documentos com que trabalhamos, além de outros documentos e registros aplicáveis conforme o perfil de cada instituição. A obrigatoriedade de cada remessa depende do enquadramento regulatório da instituição.

Complexidade regulatória não precisa significar complexidade operacional.

Estruture processos, controles e informações para que sua instituição possa crescer com segurança.

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